พฤติกรรมของน้ำมัน กับ False Signal

หลังจากเมื่อวันก่อน ราคาน้ำมันวิ่งแบบหลากรสหลายอารมณ์ กระชากแรงๆ นักลงทุนที่อ่อนประสบการณ์หลายท่านคงเจ็บหนักก่อนถ้วนหน้า (โดยเฉพาะตัวผมเอง) จึงหยิบเอาบทเรียนนี้มาทบทวนดู เผื่อจะได้ไอเดียใหม่ๆเพื่อต่อยอดการลงทุนต่อไปในอนาคต ซึ่งเป็นเพียงความคิดส่วนตัว อาจไม่จริงตามที่เขียนบันทึกก็ได้...

ในสถานการณ์น้ำมันช่วง 2 วันที่ผ่านมา จะแยกออกเป็น 3 แบบ...

แบบที่ 1 : Technical

Technical

จะเห็นว่าเกิดสัญญาณกลับตัวที่เรียกว่า Invert H&S ราคาน้ำมันได้ Breakout เส้น Neckline ขึ้นไปเป็นสัญญานเข้า Order Buy ในน้ำมันที่สวยมากๆ โดยมีจุด Stoploss อยู่ที่ไหล่ขวา แต่หลังจากนั้น ราคากลับ วกกลับเข้ามาในเส้น

 Neckline อีกครั้งแต่ยังไม่โดนจุด Stoploss ที่ไหล่ขวา เมื่อเวลาผ่านไปราคาน้ำมันค่อยๆย่อลงจนหลุดจุด Stoploss ของ Invert H&S กลายเป็น False Invert H&S ซึ่งเป็นสัญญาณหลอกนั่นเอง เหตุที่ราคาพุ่งลงแรงก็เพราะว่า ได้เจอแรงขายขาดทุน (Stoploss) จากนักเทคนิคที่เข้าตามสัญญาณ Invert H&S ในตอนแรกนั่นเอง ซึ่งตรงนี้เมื่อตัดขาดทุนแล้ว สามารถ Sell ซ้ำในสัญญาณหลอกนี้ได้ แต่การเล่นกับสัญญาณหลอกควรจะเป็นการเล่นสั้นๆมากกว่า...

แบบที่ 2 : Event

Event

นักลงทุนต่างเฝ้ารอ Crude Oil Inventories ที่ Forcast ไว้สูงกว่าครั้งที่แล้วมาก โดยครั้งที่แล้วตัวเลขอยู่ที่ -2.4M แต่รอบนี้คาดการณ์ไว้สูงถึง 1.6M ทำให้ช่วงก่อนที่ตัวเลขจะออกมานักลงทุนต่างเกิดความกลัวต่อ Stock น้ำมันดิบที่คาดว่าจะ


เพิ่มขึ้นอย่างมากของอเมริกา จึงเริ่มเกิดแรงขายเข้ามาอย่างหนักก่อนที่ตัวเลขจะออก แต่หลังจากที่ตัวเลขออกมากลับพลิกความคาดหมาย -0.5M ซึ่งน้อยกว่าที่คาดไว้เยอะ นักลงทุนจึงเริ่มหยุด Sell น้ำมัน ราคาน้ำมันเริ่มนิ่ง ก่อนที่นักลงทุนจะตั้งสติได้ จึงเริ่มเข้า Buy น้ำมัน ราคารีบาวอย่างรวดเร็วในอีกวันหนึ่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เกิดเป็น Pattern ที่เรียกว่า V-Shape...

แบบที่ 3 : Technical + Event

Technical + Event

คงเป็นการผสมผสานระหว่าง Technical กับ ข่าวหรือตัวเลขต่างๆที่มีผลต่อ Product นั้นๆ และพยายามหาเหตุผลมาประกอบ เข้ากับ พฤติกรรมของนักลงทุนที่มีต่อ ราคาน้ำมัน...






ถือเป็นบทเรียนที่ต้องจดจำครั้งหนึ่งเลยกับความผิดพลาดครั้งนี้ ซึ่งคงจะทำให้เข้าใจตลาดน้ำมันมากขึ้น และจะพยายามไม่ให้พลาดอีกเป็นครั้งที่ 2 ^^



                                                                                                               By...Lomlook

Trading Record 015

หลังจากนี้จะพยายามรักษาวินัยทำ Trading Record ให้ได้ทุกสัปดาห์ สัปดาห์ที่แล้วผิดพลาดหลายอย่าง เห็นสัญญานแต่กล้าไม่เข้า รวมไปถึง ไม่ได้ Rollover สัญญานล่วงหน้าทำให้พลาดกำไรไปเยอะทีเดียว

จากที่ทำ Trading Record มาเรื่อยๆพบว่าข่าวหรือ Event ต่างๆจากต่างประเทศ ถ้าไม่ใช่ Big Event เช่น QE3 ไม่ค่อยส่งผลกระทบต่อดัชนีมากนัก ดังนั้นจะเริ่มติดตาม Event น้อยลงโดยใช้ดูประกอบกันมากกว่า

จะเห็นว่า แนวรับแนวต้าน 2 เส้นนี้มีความหมายมากๆในสัปดาห์นี้ และมีผลต่อจิตวิทยาของผู้เล่นทั้ง 4 กลุ่ม เริ่มจากฝรั่งทุบหุ้น BAY จนทะลุแนวรับ แต่วันถัดมาก็เริ่มมีแรงซื้อจากรายย่อยเข้ามาอีก หลังจากนั้น วันที่ 27 เมื่อดัชนีทดสอบแนวต้านอีกครั้ง ก็เจอแรงขายจาก กองทุน ออกมาอย่างหนัก จนวันสุดท้ายของสัปดาห์ ต่างชาติก็กลับมาซื้อสุทธิ 4000 ล้านบาท จนเกิดเป็น Gap ใหญ่ทะลุแนวต้านขึ้นไป


ปิดท้ายคำคม...

"การศึกษาหาความรู้ คงเปรียบได้กับการปลูกต้นไม้ ที่ต้องหมั่นรดน้ำพรวนดินอยู่เสมอ เพื่อให้ต้นไม้เป็นต้นไม้ที่เติบใหญ่ และสวยงาม"



                                                                                                              By...Lomlook